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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.784
-5.557
-8.013
15.189
Abschreibung und Amortisierung
-
2.266
2.442
2.561
Änderung des Betriebskapitals
-
-46.547
-7.252
-39.390
Sonstiges Betriebskapital
32.981
-23.217
20.456
-12.241
Sonstige Posten (unbar)
-
-10.306
-3.796
-2.315
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.004
-23.194
20.745
-12.219
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-23,268
-289,145
-21,937
Erwerbungen, netto
-
-5.008
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-15.400
-65.058
-76.060
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
14.853
78.785
68.603
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.974
-5.115
13.679
-7.211
Netto-Änderung bei Cash
12.784
-22.869
18.371
-22.135
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.857
29.373
11.002
33.136
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.641
6.505
29.373
11.002
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.004
-23.194
20.745
-12.219
Investitionsaufwand
-
-23,268
-289,145
-21,937
Freier Cashflow
32.981
-23.217
20.456
-12.241
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