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Cashflow
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.828
-54.104
-64.324
-93.952
-63.441
Abschreibung und Amortisierung
-
11.979
13.176
10.989
9.580
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
1.436
Änderung des Betriebskapitals
-
23.079
13.751
14.681
19.538
Inventar
-
-8.123
2.562
-4.960
5.174
Sonstiges Betriebskapital
-24.827
-6.928
-7.247
13.812
27.347
Sonstige Posten (unbar)
-
479
564
110
723
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.143
-244
-195
23.148
28.365
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-6.684
-7.052
-9.336
-1.018
Erwerbungen, netto
-
-322
-2.400
0
-14.050
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.600
-20.463
-32.258
-16.164
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
559
9.713
10.370
21.622
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.004
-
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.348
-8.417
-19.167
-19.745
-5.007
Netto-Änderung bei Cash
-8.959
4.136
-22.839
-2.915
13.144
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.156
21.684
44.523
47.438
34.294
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.197
25.820
21.684
44.523
47.438
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.143
-244
-195
23.148
28.365
Investitionsaufwand
-
-6.684
-7.052
-9.336
-1.018
Freier Cashflow
-24.827
-6.928
-7.247
13.812
27.347
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