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Börsenschluss: 09:30AM HKT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.773
-9.773
-10.329
-36.846
-15.250
Abschreibung und Amortisierung
10.149
10.149
10.310
9.039
12.409
Änderung des Betriebskapitals
1.179
1.179
-14.499
8.545
12.604
Inventar
1.306
1.306
-244
1.495
-1.948
Sonstiges Betriebskapital
6.884
6.884
-5.140
6.261
6.336
Sonstige Posten (unbar)
4.412
4.412
6.405
5.842
5.146
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.058
10.058
-1.565
7.163
13.736
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.174
-3.174
-3.575
-902
-7.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.766
-2.766
-3.472
-897
-7.376
Netto-Änderung bei Cash
621
621
-612
-158
6.621
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.254
36.254
37.127
37.250
30.492
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.153
36.153
36.254
37.127
37.250
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.058
10.058
-1.565
7.163
13.736
Investitionsaufwand
-3.174
-3.174
-3.575
-902
-7.400
Freier Cashflow
6.884
6.884
-5.140
6.261
6.336
