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Vierteljährlich
Cashflow
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ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
921.549.000
1.180.694.000
937.529.000
172.550.000
Abschreibung und Amortisierung
598.523.000
583.294.000
545.043.000
523.830.000
Änderung des Betriebskapitals
-109.015.000
202.985.000
-549.921.000
142.599.000
Inventar
-4.250.000
-12.929.000
-236.396.000
41.709.000
Sonstiges Betriebskapital
998.532.000
1.475.184.000
662.011.000
628.569.000
Sonstige Posten (unbar)
170.164.000
-8.739.000
-174.220.000
-114.743.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.510.171.000
1.930.138.000
1.055.844.000
1.017.550.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-511.639.000
-454.954.000
-393.833.000
-388.981.000
Erwerbungen, netto
-250.916.000
-206.759.000
-202.157.000
-253.316.000
Erwerbungen von Investitionen
-48.918.000
-62.425.000
-26.990.000
-80.868.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
226.396.000
179.328.000
149.067.000
187.756.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-99.518.000
-177.466.000
-167.550.000
-357.297.000
Netto-Änderung bei Cash
298.946.000
1.429.000
237.746.000
-4.988.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.534.084.000
1.555.570.000
1.317.824.000
1.322.812.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.796.282.000
1.556.999.000
1.555.570.000
1.317.824.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.510.171.000
1.930.138.000
1.055.844.000
1.017.550.000
Investitionsaufwand
-511.639.000
-454.954.000
-393.833.000
-388.981.000
Freier Cashflow
998.532.000
1.475.184.000
662.011.000
628.569.000
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