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Alle Zahlen in Tausendern
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31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.025
-22.634
-39.992
-30.681
-103.080
Abschreibung und Amortisierung
-
8.068
8.460
8.229
7.166
Änderung des Betriebskapitals
-
-26.929
-48.642
33.174
61.479
Inventar
-
0
19.384
7.460
-17.395
Sonstiges Betriebskapital
-
-19.051
-34.275
50.507
68.175
Sonstige Posten (unbar)
-
6.729
7.001
9.871
14.226
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-18.784
-34.275
51.175
70.303
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-267
-
-668
-2.128
Erwerbungen, netto
-
0
-2.041
0
-3.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
13
-1.494
-87
-4.284
Netto-Änderung bei Cash
-
-103.575
-36.908
49.670
31.614
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
143.915
181.231
132.611
101.032
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
44.050
143.915
181.231
132.611
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-18.784
-34.275
51.175
70.303
Investitionsaufwand
-
-267
-
-668
-2.128
Freier Cashflow
-
-19.051
-34.275
50.507
68.175
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