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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-82.368
-117.622
-106.163
-61.928
Abschreibung und Amortisierung
-
7.899
4.003
6.680
Änderung des Betriebskapitals
-
51.745
15.367
81.723
Inventar
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
16.882
36.178
-18.620
75.113
Sonstige Posten (unbar)
-
38.866
20.181
42.764
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.970
36.266
449
78.348
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-88
-19.069
-3.235
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
58
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-295
444
-19.067
-3.148
Netto-Änderung bei Cash
-18.167
-18.187
-21.033
-7.414
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.291
85.535
106.926
110.506
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.124
66.249
85.535
106.926
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.970
36.266
449
78.348
Investitionsaufwand
-
-88
-19.069
-3.235
Freier Cashflow
16.882
36.178
-18.620
75.113
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