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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.047.000
1.023.000
917.000
1.351.000
2.160.000
Abschreibung und Amortisierung
244.000
236.000
212.000
195.000
142.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-483.000
-485.000
-18.000
-288.000
-32.000
Aktienbasierte Vergütung
105.000
101.000
75.000
59.000
40.000
Änderung des Betriebskapitals
-215.000
-155.000
-452.000
702.000
-117.000
Forderungen
-88.000
-212.000
-123.000
-277.000
13.000
Inventar
-173.000
-230.000
-220.000
-138.000
34.000
Verbindlichkeiten
-47.000
163.000
-237.000
663.000
37.000
Sonstiges Betriebskapital
458.000
538.000
431.000
1.970.000
1.932.000
Sonstige Posten (unbar)
43.000
39.000
133.000
116.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
761.000
799.000
858.000
2.458.000
2.187.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-303.000
-261.000
-427.000
-488.000
-255.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-302.000
-260.000
-420.000
-837.000
-258.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-88.000
-338.000
-108.000
-1.624.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-291.000
-294.000
-290.000
-145.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-17.000
-35.000
-8.678.000
-3.534.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-317.000
-569.000
-433.000
-977.000
-2.022.000
Netto-Änderung bei Cash
116.000
-13.000
-31.000
667.000
-249.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
459.000
706.000
737.000
70.000
319.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
601.000
693.000
706.000
737.000
12.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
761.000
799.000
858.000
2.458.000
2.187.000
Investitionsaufwand
-303.000
-261.000
-427.000
-488.000
-255.000
Freier Cashflow
458.000
538.000
431.000
1.970.000
1.932.000