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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-792,36
-2.947
-21.830
-535,184
Abschreibung und Amortisierung
-
0
346,151
68,007
Aktienbasierte Vergütung
177,121
630,404
2.968
0
Änderung des Betriebskapitals
227,978
1.117
1.013
-170,124
Inventar
-2,585
79,088
-142,494
-59,879
Sonstiges Betriebskapital
92,746
-234,574
-7.654
-649,984
Sonstige Posten (unbar)
235,955
829,698
7.858
29,148
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
92,746
-175,122
-6.361
-608,964
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-59,452
-1.293
-41,02
Erwerbungen von Investitionen
-
-0,67
-153,522
-15,067
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
10
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
10
-15,067
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0,013
-60,122
-1.436
-56,087
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-112,635
-262,82
-223,381
-56,809
Ausgegebene Stammaktien
-
0
220,5
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-6
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
131,477
-551,219
728,873
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-130,958
244,893
7.808
672,064
Netto-Änderung bei Cash
-38,199
9,649
10,104
7,013
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10,286
24,997
14,893
7,88
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-27,913
5,549
24,997
14,893
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
92,746
-175,122
-6.361
-608,964
Investitionsaufwand
-
-59,452
-1.293
-41,02
Freier Cashflow
92,746
-234,574
-7.654
-649,984
