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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.800
28.200
-400
-39.400
102.500
-
Abschreibung und Amortisierung
8.500
7.400
3.600
2.800
2.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.600
-20.800
-3.700
1.900
-
Aktienbasierte Vergütung
48.600
43.500
42.500
134.400
4.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-70.600
-78.500
3.800
-52.200
-79.200
-
Forderungen
28.700
-25.300
17.000
30.500
-44.800
-
Inventar
-11.900
8.700
-3.700
-1.400
2.700
-
Verbindlichkeiten
-3.600
100
-78.300
-32.500
-14.400
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.500
-3.700
16.000
37.500
30.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-600
-800
29.100
41.900
32.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.900
-2.900
-13.100
-4.400
-1.800
-
Erwerbungen von Investitionen
-150.300
-201.000
-74.900
-200
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
144.600
133.500
15.000
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.600
-70.400
-73.000
-4.600
-1.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
148.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-600
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-600
-12.000
-73.800
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.800
4.000
1.100
87.700
200
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.400
-67.100
-42.900
123.900
31.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210.200
288.700
331.600
207.700
176.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
202.800
221.600
288.700
331.600
207.700
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-600
-800
29.100
41.900
32.300
-
Investitionsaufwand
-3.900
-2.900
-13.100
-4.400
-1.800
-
Freier Cashflow
-4.500
-3.700
16.000
37.500
30.500
-