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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.800
-6.800
-13.200
12.800
1.300
Abschreibung und Amortisierung
21.100
21.100
22.100
16.100
17.000
Aktienbasierte Vergütung
3.100
3.100
4.800
3.800
1.000
Änderung des Betriebskapitals
-500
-500
-38.800
-16.300
3.600
Inventar
4.500
4.500
-40.400
-42.600
4.200
Sonstiges Betriebskapital
38.400
38.400
-1.600
-2.700
14.800
Sonstige Posten (unbar)
13.000
13.000
26.600
19.900
24.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
62.900
62.900
12.700
14.300
28.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.500
-24.500
-14.300
-17.000
-13.400
Erwerbungen, netto
0
0
-8.300
-500
-43.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.000
-24.000
-22.300
-8.200
-51.900
Netto-Änderung bei Cash
15.700
15.700
-9.200
-2.800
9.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.300
61.300
67.200
69.000
60.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.900
72.900
61.300
67.200
69.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
62.900
62.900
12.700
14.300
28.200
Investitionsaufwand
-24.500
-24.500
-14.300
-17.000
-13.400
Freier Cashflow
38.400
38.400
-1.600
-2.700
14.800