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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-52.014
-63.218
-123.332
-10.059
2.207
-
Abschreibung und Amortisierung
13.268
10.876
13.214
13.170
15.302
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.317
-145
-225
198
120
-
Aktienbasierte Vergütung
3.836
3.756
4.092
4.761
5.394
-
Änderung des Betriebskapitals
3.000
914
-3.774
-1.305
-6.994
-
Forderungen
8.768
6.509
6.617
-7.650
-1.990
-
Verbindlichkeiten
-1.267
4.764
-9.940
8.438
-13.882
-
Sonstiges Betriebskapital
22.434
2.275
-2.436
9.431
17.451
-
Sonstige Posten (unbar)
272
426
265
3.016
3.182
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.490
8.138
1.964
12.424
20.298
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.056
-5.863
-4.400
-2.993
-2.847
-
Erwerbungen, netto
-971
-1.250
-1.036
0
-1.426
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.027
-7.113
-5.436
-2.993
-4.273
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.999
-10.000
-5.000
-47.501
-11.802
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
136
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-1.300
-1.792
Sonstige Finanzaktivitäten
-453
-768
-448
-724
-515
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.452
-10.768
-5.448
2.469
-13.617
-
Netto-Änderung bei Cash
16.011
-9.743
-8.920
11.900
2.408
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.095
25.547
34.467
22.567
20.159
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.106
15.804
25.547
34.467
22.567
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.490
8.138
1.964
12.424
20.298
-
Investitionsaufwand
-4.056
-5.863
-4.400
-2.993
-2.847
-
Freier Cashflow
22.434
2.275
-2.436
9.431
17.451
-