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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-52.014
-63.218
-123.332
-10.059
2.207
Abschreibung und Amortisierung
13.268
10.876
13.214
13.170
15.302
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.317
-145
-225
198
120
Aktienbasierte Vergütung
3.836
3.756
4.092
4.761
5.394
Änderung des Betriebskapitals
3.000
914
-3.774
-1.305
-6.994
Forderungen
8.768
6.509
6.617
-7.650
-1.990
Verbindlichkeiten
-1.267
4.764
-9.940
8.438
-13.882
Sonstiges Betriebskapital
22.434
2.275
-2.436
9.431
17.451
Sonstige Posten (unbar)
272
426
265
3.016
3.182
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.490
8.138
1.964
12.424
20.298
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.056
-5.863
-4.400
-2.993
-2.847
Erwerbungen, netto
-971
-1.250
-1.036
0
-1.426
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.027
-7.113
-5.436
-2.993
-4.273
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.999
-10.000
-5.000
-47.501
-11.802
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
136
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-1.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-453
-768
-448
-724
-515
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.452
-10.768
-5.448
2.469
-13.617
Netto-Änderung bei Cash
16.011
-9.743
-8.920
11.900
2.408
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.095
25.547
34.467
22.567
20.159
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.106
15.804
25.547
34.467
22.567
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.490
8.138
1.964
12.424
20.298
Investitionsaufwand
-4.056
-5.863
-4.400
-2.993
-2.847
Freier Cashflow
22.434
2.275
-2.436
9.431
17.451