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Börsenschluss: 08:07AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.469
34.879
36.916
32.952
28.145
-
Abschreibung und Amortisierung
2.757
2.746
2.609
2.552
2.414
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
608
-330
313
-773
130
-
Aktienbasierte Vergütung
383
361
359
319
338
-
Änderung des Betriebskapitals
2.917
3.253
1.100
24.279
-26.676
-
Forderungen
-1.598
-1.115
-2.585
635
-1.629
-
Verbindlichkeiten
6.526
6.437
253
-464
-448
-
Sonstiges Betriebskapital
36.462
35.195
37.423
58.837
5.763
-
Sonstige Posten (unbar)
-67
-1.715
1.847
-1.241
429
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.200
40.111
45.867
62.264
12.798
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.738
-4.916
-8.444
-3.427
-7.035
-
Erwerbungen von Investitionen
-106.162
-99.050
-324.434
-393.669
-421.500
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
189.359
172.237
126.272
212.699
263.858
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
15
641
-4.437
330
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.113
-8.741
-438.698
-284.678
-316.256
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-60.000
0
0
-50.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
26.812
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.653
-4.999
-218
-7.878
-122
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.353
-2.289
-2.011
-2.033
-1.759
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.500
-4.336
-113.641
560.077
617.367
-
Netto-Änderung bei Cash
587
27.034
-506.472
337.663
313.909
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
229.218
278.392
784.864
447.201
133.292
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
229.805
305.426
278.392
784.864
447.201
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.200
40.111
45.867
62.264
12.798
-
Investitionsaufwand
-4.738
-4.916
-8.444
-3.427
-7.035
-
Freier Cashflow
36.462
35.195
37.423
58.837
5.763
-
