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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.417
-13.417
-18.641
-17.897
Abschreibung und Amortisierung
4,495
4,495
12,165
338,277
Aktienbasierte Vergütung
1.099
1.099
4.765
5.294
Änderung des Betriebskapitals
1.112
1.112
-642,866
2.213
Forderungen
-
-
417,708
41,25
Inventar
-
-
-637,41
111,422
Verbindlichkeiten
1.603
1.603
-43,44
385,455
Sonstiges Betriebskapital
-10.304
-10.304
-13.248
-14.872
Sonstige Posten (unbar)
2.547
2.547
-
101,75
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.304
-10.304
-13.248
-14.731
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-319,117
-141,364
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.216
4.216
-183,763
-141,364
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-550
-550
0
-138,739
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
8.820
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-0,505
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-706,929
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-550
-550
2.911
8.434
Netto-Änderung bei Cash
-6.638
-6.638
-10.521
-6.438
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.040
7.040
17.538
23.977
Barbestand zum Ende des Zeitraums
401,803
401,803
3.166
17.538
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.304
-10.304
-13.248
-14.731
Investitionsaufwand
-
-
-319,117
-141,364
Freier Cashflow
-10.304
-10.304
-13.248
-14.872
