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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.479.000
-4.479.000
-2.633.000
-1.951.000
-278.000
Abschreibung und Amortisierung
6.411.000
6.411.000
4.907.000
100.000
5.000
Änderung des Betriebskapitals
2.014.000
2.014.000
-725.000
-142.000
96.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.758.000
-2.758.000
-6.729.000
-5.174.000
-107.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.186.000
-2.186.000
-1.116.000
580.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.315.000
-1.315.000
-3.658.000
-1.826.000
-100.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.443.000
-1.443.000
-3.071.000
-3.348.000
-7.000
Erwerbungen, netto
-185.000
-185.000
-285.000
-5.091.000
-570.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-700.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
700.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
504.000
504.000
-147.000
-124.000
-18.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-123.000
-123.000
148.000
-9.257.000
-595.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.184.000
-3.184.000
3.271.000
4.469.000
943.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.683.000
8.683.000
5.412.000
943.000
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.499.000
5.499.000
8.683.000
5.412.000
943.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.315.000
-1.315.000
-3.658.000
-1.826.000
-100.000
Investitionsaufwand
-1.443.000
-1.443.000
-3.071.000
-3.348.000
-7.000
Freier Cashflow
-2.758.000
-2.758.000
-6.729.000
-5.174.000
-107.000