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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.016
12.538
11.023
11.539
Abschreibung und Amortisierung
4.246
3.515
2.913
2.261
Änderung des Betriebskapitals
8.829
-25.077
-11.166
-6.790
Inventar
13.451
-29.480
-6.478
-12.334
Sonstiges Betriebskapital
18.608
-9.995
1.580
5.666
Sonstige Posten (unbar)
2.522
1.381
380,3584
362,3953
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.186
-7.857
2.943
7.157
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.578
-2.138
-1.363
-1.491
Erwerbungen von Investitionen
-
-69,7275
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.626
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-322,6643
-35,9707
-380,1014
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.476
-1.900
-1.630
-1.420
Netto-Änderung bei Cash
3.280
1.351
1.670
41,9144
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.625
2.254
584,2962
542,3818
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.906
3.605
2.254
584,2962
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.186
-7.857
2.943
7.157
Investitionsaufwand
-3.578
-2.138
-1.363
-1.491
Freier Cashflow
18.608
-9.995
1.580
5.666
