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Matador Resources Company (7MR.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:06AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
876.673
846.074
1.214.206
584.968
-593.205
Abgegrenzte Ertragsteuern
169.867
172.104
344.480
74.710
-45.599
Aktienbasierte Vergütung
14.209
13.661
15.123
9.039
13.625
Änderung des Betriebskapitals
65.621
50.027
-117.935
-982
-23.078
Forderungen
-36.532
59.893
-205.426
-98.456
53.001
Inventar
-655
-3.034
-2.847
-1.537
-655
Verbindlichkeiten
37.867
2.810
63.455
76.891
-43.844
Sonstiges Betriebskapital
246.782
318.018
894.755
319.875
-302.873
Sonstige Posten (unbar)
7.775
3.728
3.215
6.058
4.780
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.996.890
1.867.828
1.978.739
1.053.355
477.582
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.750.108
-1.549.810
-1.083.984
-733.480
-780.455
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.660.933
-1.661.382
46.507
4.215
4.789
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.411.041
-3.211.192
-1.037.477
-729.265
-775.666
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.143.000
-3.203.000
-794.302
-684.000
-35.000
Ausgeschüttete Dividenden
-83.265
-77.175
-35.246
-14.581
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-82.149
-72.293
-81.304
-24.972
93.339
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
985.049
902.332
-480.852
-328.553
324.339
Netto-Änderung bei Cash
-429.102
-441.032
460.410
-4.463
26.255
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
503.428
547.330
86.920
91.383
65.128
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.326
106.298
547.330
86.920
91.383
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.996.890
1.867.828
1.978.739
1.053.355
477.582
Investitionsaufwand
-1.750.108
-1.549.810
-1.083.984
-733.480
-780.455
Freier Cashflow
246.782
318.018
894.755
319.875
-302.873