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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
297.000
297.000
-2.068.000
83.000
1.138.000
Änderung des Betriebskapitals
838.000
838.000
-21.958.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
1.520.000
1.520.000
-1.077.000
532.000
1.755.000
Sonstige Posten (unbar)
-5.419.000
-5.419.000
-6.565.000
7.253.000
-1.886.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.016.000
2.016.000
-504.000
1.302.000
2.576.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-496.000
-496.000
-573.000
-770.000
-821.000
Erwerbungen, netto
-213.000
-213.000
-225.000
0
-136.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-603.000
-603.000
-368.000
-466.000
-957.000
Netto-Änderung bei Cash
733.000
733.000
-2.074.000
155.000
739.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.884.000
4.884.000
6.908.000
6.776.000
6.046.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.590.000
5.590.000
4.884.000
6.908.000
6.776.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.016.000
2.016.000
-504.000
1.302.000
2.576.000
Investitionsaufwand
-496.000
-496.000
-573.000
-770.000
-821.000
Freier Cashflow
1.520.000
1.520.000
-1.077.000
532.000
1.755.000
