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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.969.000
3.263.000
3.132.000
6.541.000
2.815.000
-
Abschreibung und Amortisierung
843.000
850.000
780.000
785.000
789.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-98.000
-923.000
577.000
-582.000
43.000
-
Aktienbasierte Vergütung
447.000
438.000
343.000
330.000
278.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-629.000
-464.000
-907.000
-1.208.000
-468.000
-
Forderungen
-254.000
278.000
1.285.000
-105.000
575.000
-
Inventar
-384.000
668.000
214.000
-2.180.000
-370.000
-
Verbindlichkeiten
1.053.000
-1.240.000
-909.000
1.257.000
-35.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.089.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
-
Sonstige Posten (unbar)
121.000
407.000
538.000
580.000
645.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.653.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-564.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
-
Erwerbungen, netto
-2.000
-7.000
-2.755.000
-854.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-11.000
-52.000
-28.000
-693.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.000
21.000
9.000
304.000
417.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
14.000
148.000
-163.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-426.000
-590.000
-3.549.000
-1.012.000
-1.016.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.215.000
-1.710.000
-1.093.000
-1.245.000
-1.849.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-600.000
-100.000
-4.297.000
-6.249.000
-3.107.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.063.000
-1.037.000
-1.037.000
-938.000
-997.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-203.000
279.000
-
-
-61.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.650.000
-2.894.000
-2.068.000
-5.962.000
-2.973.000
-
Netto-Änderung bei Cash
577.000
87.000
-1.154.000
-565.000
327.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.940.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
4.537.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.517.000
3.232.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.653.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
-
Investitionsaufwand
-564.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
-
Freier Cashflow
3.089.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
-