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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.774
-33.614
-59.494
-29.699
-3.188
Abschreibung und Amortisierung
59.927
58.517
34.555
30.468
21.125
Aktienbasierte Vergütung
22.741
24.935
26.092
24.998
10.925
Änderung des Betriebskapitals
3.050
14.284
-54.109
-30.582
-11.806
Forderungen
-20.119
820
-32.993
-16.371
166
Inventar
-1.024
-1.207
-26.171
-16.804
-6.808
Verbindlichkeiten
24.176
3.543
-3.063
14.958
-5.922
Sonstiges Betriebskapital
-132.441
-163.153
-273.298
-321.452
-113.375
Sonstige Posten (unbar)
3.667
5.609
2.167
2.541
2.123
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.086
75.940
-43.227
647
21.193
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-227.527
-239.093
-230.071
-322.099
-134.568
Erwerbungen, netto
-
0
-3.293
0
-27.894
Erwerbungen von Investitionen
-64.115
-113.441
-19.840
0
-20.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
113.441
19.840
0
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-178.201
-239.093
-233.364
-322.099
-162.462
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.611
-1.109
-78.000
0
-76.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
337.508
332.172
252.062
Sonstige Finanzaktivitäten
-67.232
-69.637
-1.441
-7.450
-3.392
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.866
327.289
336.538
326.993
199.044
Netto-Änderung bei Cash
-79.249
164.136
59.947
5.541
57.775
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
337.143
132.735
72.788
67.247
9.472
Barbestand zum Ende des Zeitraums
257.894
296.871
132.735
72.788
67.247
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.086
75.940
-43.227
647
21.193
Investitionsaufwand
-227.527
-239.093
-230.071
-322.099
-134.568
Freier Cashflow
-132.441
-163.153
-273.298
-321.452
-113.375