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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.799
-3.173
4.345
-13.876
Abschreibung und Amortisierung
459
541
326
352
Änderung des Betriebskapitals
1.646
-1.117
-2.204
-16.136
Inventar
-
-145
446
-228
Sonstiges Betriebskapital
-104
-5.338
-1.754
-1.970
Sonstige Posten (unbar)
584
10
-3.305
8.504
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
208
-4.824
-1.565
-1.614
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-312
-514
-189
-356
Erwerbungen, netto
1.993
-276
-1.100
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-7
9,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.681
-790
-1.295
-356
Netto-Änderung bei Cash
3.278
2.454
1.605
-2.039
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.001
872
-733
2.438
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.278
747
872
-733
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
208
-4.824
-1.565
-1.614
Investitionsaufwand
-312
-514
-189
-356
Freier Cashflow
-104
-5.338
-1.754
-1.970
