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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.958
-16.855
-98.877
-14.245
Abschreibung und Amortisierung
791,531
835,509
2.463
1.461
Aktienbasierte Vergütung
0
229,724
892,243
2.153
Änderung des Betriebskapitals
4.483
5.571
1.664
2.600
Inventar
390,786
119,724
-395,616
0
Verbindlichkeiten
-
5.396
2.621
3.022
Sonstiges Betriebskapital
25,188
-929,93
-7.970
-3.234
Sonstige Posten (unbar)
599,554
1.027
7.856
1.744
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31,489
-673,997
-6.910
-2.298
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,301
-255,933
-1.060
-936,695
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
181,817
42,273
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
4,327
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6,301
715,349
-850,408
-383,62
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-274,532
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
2.904
573,7
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-250
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1.341
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1
-112,629
6.925
3.629
Netto-Änderung bei Cash
26,188
-71,277
-834,873
947,708
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
131,185
230,273
1.035
88,983
Barbestand zum Ende des Zeitraums
157,374
135,802
230,273
1.035
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31,489
-673,997
-6.910
-2.298
Investitionsaufwand
-6,301
-255,933
-1.060
-936,695
Freier Cashflow
25,188
-929,93
-7.970
-3.234
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