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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.274.000
1.360.000
-92.000
-1.543.000
-463.157
-
Abschreibung und Amortisierung
306.000
275.000
231.000
201.000
127.519
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-837.000
-884.000
-41.000
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
344.000
326.000
262.000
249.000
31.331
-
Änderung des Betriebskapitals
630.000
938.000
-378.000
-68.000
383.413
-
Forderungen
-203.000
-133.000
-34.000
-120.000
-4.312
-
Inventar
-16.000
-44.000
-367.000
-528.000
-504.294
-
Verbindlichkeiten
1.321.000
1.514.000
444.000
728.000
1.065.850
-
Sonstiges Betriebskapital
1.455.000
1.756.000
-259.000
-1.085.000
-183.076
-
Sonstige Posten (unbar)
516.000
478.000
422.000
622.000
372.278
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.363.000
2.652.000
565.000
-411.000
301.554
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-908.000
-896.000
-824.000
-674.000
-484.630
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-141.000
-50.000
-37.000
-4.000
-36.531
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-961.000
-927.000
-848.000
-676.000
-520.654
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-408.000
-392.000
-472.000
-338.000
-39.978
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
3.431.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-97.043
-114.610
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-12.000
-1.854
-1.832
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
173.000
199.000
247.000
3.577.000
178.502
-
Netto-Änderung bei Cash
1.450.000
1.910.000
-123.000
2.409.000
29.767
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.124.000
3.687.000
3.810.000
1.401.000
1.371.535
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.699.000
5.597.000
3.687.000
3.810.000
1.401.302
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.363.000
2.652.000
565.000
-411.000
301.554
-
Investitionsaufwand
-908.000
-896.000
-824.000
-674.000
-484.630
-
Freier Cashflow
1.455.000
1.756.000
-259.000
-1.085.000
-183.076
-