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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
29.838
29.434
35.507
18.684
22.080
-
Abschreibung und Amortisierung
392
363
273
261
280
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.306
10.611
13.627
7.769
9.174
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.957
-2.684
2.697
-694
3.832
-
Forderungen
-1.140
-1.036
121
-655
3.871
-
Inventar
985
514
-400
-493
588
-
Sonstiges Betriebskapital
14.183
10.413
15.235
16.229
20.266
-
Sonstige Posten (unbar)
-19.155
-22.975
-34.311
-6.773
-12.001
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.183
10.413
15.235
16.229
20.617
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-333
-351
-86
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.989
-619
-378
-333
383
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.314
56
-319
186
32
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-104.628
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-37
Ausgeschüttete Dividenden
-14.870
-14.868
-16.002
-19.357
-19.357
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-532
-175
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.572
-14.868
-16.002
-19.357
-17.992
-
Netto-Änderung bei Cash
297
-4.399
-1.086
-2.942
2.657
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.751
6.230
7.316
10.258
7.601
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.048
1.831
6.230
7.316
10.258
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.183
10.413
15.235
16.229
20.617
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-333
-351
-86
Freier Cashflow
14.183
10.413
15.235
16.229
20.266
-