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Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.570.000
32.570.000
44.944.000
42.679.000
-34.497.000
-
Abschreibung und Amortisierung
35.666.000
35.666.000
29.056.000
24.857.000
28.027.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-36.506.000
-36.506.000
-88.863.000
-36.469.000
7.001.000
-
Inventar
4.910.000
4.910.000
-28.844.000
2.181.000
13.122.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-24.448.000
-24.448.000
-33.008.000
7.526.000
-18.133.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-64.000
-64.000
8.466.000
-7.343.000
-5.199.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.767.000
30.767.000
15.000
31.351.000
4.966.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.215.000
-55.215.000
-33.023.000
-23.825.000
-23.099.000
-
Erwerbungen, netto
-2.289.000
-2.289.000
-76.877.000
-378.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.404.000
-1.404.000
-4.781.000
-4.224.000
-1.129.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.740.000
16.740.000
1.265.000
20.459.000
40.611.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
881.000
2.099.000
960.000
1.466.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.405.000
-41.405.000
-112.146.000
-385.000
18.024.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.693.000
-4.693.000
-158.940.000
18.478.000
27.765.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
211.337.000
211.337.000
370.277.000
351.798.000
324.034.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
206.644.000
206.644.000
211.337.000
370.277.000
351.798.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.767.000
30.767.000
15.000
31.351.000
4.966.000
-
Investitionsaufwand
-55.215.000
-55.215.000
-33.023.000
-23.825.000
-23.099.000
-
Freier Cashflow
-24.448.000
-24.448.000
-33.008.000
7.526.000
-18.133.000
-