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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-145.564
-204.365
120.754
732.987
Abschreibung und Amortisierung
721.462
343.532
342.177
601.604
Änderung des Betriebskapitals
164.923
87.802
-312.425
-940.599
Inventar
-147.440
-149.111
-235.805
-606.892
Sonstiges Betriebskapital
1.096.442
-150.071
-300.627
-480.882
Sonstige Posten (unbar)
-45.907
-33.876
-256.696
-71.026
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.455.190
439.527
9.992
-68.123
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-358.748
-589.598
-310.619
-412.759
Erwerbungen, netto
-
0
-314.495
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
127.747
132.518
46.280
78.171
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-214.574
-433.411
-287.322
560.784
Netto-Änderung bei Cash
818.461
-233.884
-292.044
56.086
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
821.838
1.406.497
1.698.542
1.642.456
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.640.301
1.172.613
1.406.497
1.698.542
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.455.190
439.527
9.992
-68.123
Investitionsaufwand
-358.748
-589.598
-310.619
-412.759
Freier Cashflow
1.096.442
-150.071
-300.627
-480.882
