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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.413
24.644
13.973
6.514
Abschreibung und Amortisierung
10.559
10.001
10.093
10.447
Änderung des Betriebskapitals
-24.585
-27.282
7
625
Inventar
-20.762
-28.491
3.900
-1.959
Sonstiges Betriebskapital
-30.118
-16.079
11.141
4.248
Sonstige Posten (unbar)
-450
-170
-950
29
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.383
8.880
26.370
19.305
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.501
-24.959
-15.229
-15.057
Erwerbungen von Investitionen
-3.407
-1.271
-1.025
-638
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.070
-1
570
-614
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.010
-27.520
-16.246
-16.053
Netto-Änderung bei Cash
-16.551
-11.092
6.059
11.666
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-19.438
14.948
8.889
-2.777
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-35.987
3.856
14.948
8.889
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.383
8.880
26.370
19.305
Investitionsaufwand
-34.501
-24.959
-15.229
-15.057
Freier Cashflow
-30.118
-16.079
11.141
4.248
