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Mazda Motor Corporation (7261.T)

Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
207.696.000
207.696.000
142.814.000
81.557.000
-31.651.000
-
Abschreibung und Amortisierung
113.348.000
113.348.000
105.950.000
90.281.000
89.765.000
-
Änderung des Betriebskapitals
126.592.000
126.592.000
-84.823.000
20.211.000
39.429.000
-
Inventar
42.764.000
42.764.000
-258.052.000
77.411.000
30.051.000
-
Sonstiges Betriebskapital
303.652.000
303.652.000
38.296.000
49.804.000
34.019.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-102.181.000
-102.181.000
-46.751.000
-51.776.000
-1.606.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
418.895.000
418.895.000
137.424.000
189.155.000
120.058.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-115.243.000
-115.243.000
-99.128.000
-139.351.000
-86.039.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.868.000
-3.868.000
-3.124.000
-389.000
-255.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
151.000
151.000
433.000
323.000
1.785.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-36.753.000
-36.753.000
1.491.000
1.136.000
924.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-179.889.000
-179.889.000
-99.427.000
-136.237.000
-78.862.000
-
Netto-Änderung bei Cash
202.172.000
202.172.000
-22.982.000
1.592.000
170.799.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
717.093.000
717.093.000
740.385.000
738.793.000
567.994.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
919.265.000
919.265.000
717.093.000
740.385.000
738.793.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
418.895.000
418.895.000
137.424.000
189.155.000
120.058.000
-
Investitionsaufwand
-115.243.000
-115.243.000
-99.128.000
-139.351.000
-86.039.000
-
Freier Cashflow
303.652.000
303.652.000
38.296.000
49.804.000
34.019.000
-