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Saudi - Saudi Verzögerter Preis. Währung in SAR
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Ab 11:39AM AST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.770
-9.770
-10.439
21.550
-15.833
Abschreibung und Amortisierung
12.754
12.754
12.589
12.078
11.555
Änderung des Betriebskapitals
-1.861
-1.861
-7.985
-4.021
-1.677
Inventar
34,042
34,042
351,947
-107,27
171,391
Sonstiges Betriebskapital
-5.726
-5.726
-10.168
16.391
1.529
Sonstige Posten (unbar)
206,387
206,387
118,009
121
101
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.261
6.261
-2.104
21.653
1.743
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.986
-11.986
-8.064
-5.262
-214,25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.957
-11.957
-8.045
-5.222
-214,25
Netto-Änderung bei Cash
-5.696
-5.696
-10.149
16.431
1.529
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.367
9.367
19.516
3.085
1.556
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.671
3.671
9.367
19.516
3.085
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.261
6.261
-2.104
21.653
1.743
Investitionsaufwand
-11.986
-11.986
-8.064
-5.262
-214,25
Freier Cashflow
-5.726
-5.726
-10.168
16.391
1.529
