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Börsenschluss: 04:24PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.067
-11.067
-44.153
-7.044
-2.949
Abschreibung und Amortisierung
313,858
313,858
381,867
544,103
753,078
Abgegrenzte Ertragsteuern
-136,41
-136,41
0
153,41
0
Aktienbasierte Vergütung
2.791
2.791
1.766
6.283
241,738
Änderung des Betriebskapitals
2.132
2.132
-3.543
-12.543
7.228
Inventar
-45.860
-45.860
36.744
-80.479
-5.978
Sonstiges Betriebskapital
-10.182
-10.182
-18.844
-23.060
2.149
Sonstige Posten (unbar)
-5.584
-5.584
17.242
-9.030
-3.288
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.121
-10.121
-18.413
-22.617
2.166
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60,855
-60,855
-430,772
-442,46
-16,437
Erwerbungen, netto
0
0
-9.800
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-190,949
-190,949
-2.421
-11.074
-994,16
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.287
4.287
3.723
778,857
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.392
122,442
740,683
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.334
8.334
-8.929
-10.611
-266,849
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30,863
-30,863
-30,38
-24,981
-90,956
Ausgegebene Stammaktien
467,349
467,349
1.201
52.205
6.925
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-34,45
Sonstige Finanzaktivitäten
-5,717
-5,717
-8,527
123,946
-202,929
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
430,769
430,769
1.162
52.304
6.596
Netto-Änderung bei Cash
-1.357
-1.357
-26.180
19.076
8.495
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.678
5.678
31.846
12.778
4.283
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.305
4.305
5.678
31.846
12.778
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.121
-10.121
-18.413
-22.617
2.166
Investitionsaufwand
-60,855
-60,855
-430,772
-442,46
-16,437
Freier Cashflow
-10.182
-10.182
-18.844
-23.060
2.149