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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.600
-7.600
-28.800
-78.600
-274.859
Abschreibung und Amortisierung
69.100
69.100
54.600
65.800
69.895
Aktienbasierte Vergütung
2.400
2.400
2.500
3.300
4.169
Änderung des Betriebskapitals
88.700
88.700
30.200
26.600
9.397
Sonstiges Betriebskapital
-21.100
-21.100
-439.400
-62.100
-57.599
Sonstige Posten (unbar)
-86.400
-86.400
-48.600
-44.800
-3.755
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
86.100
86.100
19.800
-16.200
54.218
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.200
-107.200
-459.200
-45.900
-111.817
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.200
1.200
1.800
69.400
7.194
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.000
-106.000
-457.400
23.500
-88.675
Netto-Änderung bei Cash
-70.300
-70.300
-75.900
164.200
60.664
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
177.300
177.300
253.200
89.000
28.299
Barbestand zum Ende des Zeitraums
107.000
107.000
177.300
253.200
88.963
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
86.100
86.100
19.800
-16.200
54.218
Investitionsaufwand
-107.200
-107.200
-459.200
-45.900
-111.817
Freier Cashflow
-21.100
-21.100
-439.400
-62.100
-57.599
