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Börsenschluss: 08:10AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
108.922
124.318
72.898
133.655
137.612
Abschreibung und Amortisierung
103.411
111.883
103.854
99.395
95.820
Änderung des Betriebskapitals
306.124
659.086
226.277
264.392
-431.358
Inventar
-38.511
-72.277
-20.719
-21.969
-27.211
Sonstiges Betriebskapital
397.048
661.005
256.872
326.090
-494.020
Sonstige Posten (unbar)
58.366
-16.086
29.692
9.229
9.329
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
559.958
905.283
441.349
503.223
-205.763
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-162.910
-244.278
-184.477
-177.133
-288.257
Erwerbungen, netto
-37.180
-1.004
-25.677
-11.192
-7.811
Erwerbungen von Investitionen
-71
-1.392
-1.171
-2.909
-13.145
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
550
45.188
1.541
32.485
16.658
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-194.272
-152.374
-206.997
-153.840
-288.571
Netto-Änderung bei Cash
-6.617
305.479
-292.623
239.338
182.750
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
937.306
831.682
1.148.723
928.897
752.686
Barbestand zum Ende des Zeitraums
930.689
1.087.044
831.682
1.148.723
928.897
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
559.958
905.283
441.349
503.223
-205.763
Investitionsaufwand
-162.910
-244.278
-184.477
-177.133
-288.257
Freier Cashflow
397.048
661.005
256.872
326.090
-494.020
