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Börsenschluss: 04:26PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-56.100
-56.100
-417.600
-223.400
Abschreibung und Amortisierung
594.500
594.500
584.500
577.300
Aktienbasierte Vergütung
13.600
13.600
17.400
0
Änderung des Betriebskapitals
110.300
110.300
74.200
-339.100
Inventar
-210.500
-210.500
-93.600
-433.300
Sonstiges Betriebskapital
495.800
495.800
80.800
-262.600
Sonstige Posten (unbar)
263.400
263.400
384.700
118.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
820.900
820.900
540.700
50.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-325.100
-325.100
-459.900
-312.900
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-315.600
-315.600
-448.900
-219.200
Netto-Änderung bei Cash
-128.900
-128.900
-545.700
482.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
395.400
395.400
941.100
458.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266.500
266.500
395.400
941.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
820.900
820.900
540.700
50.300
Investitionsaufwand
-325.100
-325.100
-459.900
-312.900
Freier Cashflow
495.800
495.800
80.800
-262.600
