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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
490.808
321.574
745.930
31.000
94.757
-
Abschreibung und Amortisierung
424.993
419.900
403.110
380.824
337.104
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
48.503
6.675
21.295
-86.391
37.337
-
Aktienbasierte Vergütung
10.770
7.226
6.985
11.655
-276
-
Änderung des Betriebskapitals
94.589
-106.865
-499.184
-40.520
259.464
-
Inventar
157.340
12.602
-472.224
-177.864
26.041
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
359.589
295.327
119.892
Sonstiges Betriebskapital
590.064
134.061
182.753
-55.212
369.485
-
Sonstige Posten (unbar)
9.842
9.644
6.470
6.461
8.908
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.110.608
677.877
669.863
326.459
724.247
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-520.544
-543.816
-487.110
-381.671
-354.762
-
Erwerbungen, netto
-
0
-9.692
-966.766
-4.216
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
20.681
16.034
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-492.092
-503.351
-445.252
-1.323.713
-327.002
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.609.947
-1.616.321
-388.299
-2.006.195
-430.988
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-199.553
0
-110.242
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.187
-35.188
-6.702
-44.201
-
-1.177
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
91.102
116.727
-232.014
901.311
-136.708
-
Netto-Änderung bei Cash
710.317
296.464
-15.362
-98.285
267.829
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
184.566
434.759
450.121
548.406
280.577
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
894.184
731.223
434.759
450.121
548.406
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.110.608
677.877
669.863
326.459
724.247
-
Investitionsaufwand
-520.544
-543.816
-487.110
-381.671
-354.762
-
Freier Cashflow
590.064
134.061
182.753
-55.212
369.485
-
