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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.937
-157.927
-30.726
-13.569
Abschreibung und Amortisierung
14.556
15.444
7.311
1.206
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.190
-4.961
-784
-371
Aktienbasierte Vergütung
478
1.273
5.223
3.642
Änderung des Betriebskapitals
-2.681
-4.519
-11.758
-1.143
Inventar
1.271
1.300
-359
64
Sonstiges Betriebskapital
-19.989
-31.517
-24.533
-8.515
Sonstige Posten (unbar)
1.327
-4.623
2.069
2.003
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.535
-28.924
-21.862
-8.355
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.454
-2.593
-2.671
-160
Erwerbungen, netto
-
0
-67.395
-9.507
Sonstige Investitionsaktivitäten
-702
-1.015
158
-32
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
12.857
18.581
-69.908
-9.699
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.977
-11.634
-5.027
-2.513
Ausgegebene Stammaktien
-
0
58.212
75.680
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-4.221
-6.125
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.726
-10.681
77.068
76.072
Netto-Änderung bei Cash
-14.404
-21.024
-14.702
58.018
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.506
45.082
59.714
1.696
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.102
24.058
45.082
59.714
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.535
-28.924
-21.862
-8.355
Investitionsaufwand
-2.454
-2.593
-2.671
-160
Freier Cashflow
-19.989
-31.517
-24.533
-8.515
