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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.003
-23.003
-17.760
-16.850
-16.555
-
Abschreibung und Amortisierung
3.525
3.525
3.537
2.657
730
-
Aktienbasierte Vergütung
1.746
1.746
2.728
2.944
1.787
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.051
-1.051
-3.378
693
-3.193
-
Sonstiges Betriebskapital
-19.996
-19.996
-18.526
-10.391
-19.760
-
Sonstige Posten (unbar)
-657
-657
-3.066
634
273
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.764
-19.764
-18.252
-9.919
-19.550
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-232
-232
-274
-472
-210
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
2.895
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-507
-507
26
-827
-504
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.948
-6.948
-7.959
4.211
3.526
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.620
25.620
33.579
29.368
25.842
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.672
18.672
25.620
33.579
29.368
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.764
-19.764
-18.252
-9.919
-19.550
-
Investitionsaufwand
-232
-232
-274
-472
-210
-
Freier Cashflow
-19.996
-19.996
-18.526
-10.391
-19.760
-
