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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38.769
-41.301
22.389
221.589
29.871
-
Abschreibung und Amortisierung
290.546
287.377
228.667
90.621
93.336
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.716
-23.648
-26.361
-29.736
15.564
-
Aktienbasierte Vergütung
23.621
23.218
20.993
25.016
20.010
-
Änderung des Betriebskapitals
314.402
522.286
89.768
-261.400
78.546
-
Forderungen
86.197
166.581
1.101
-2.201
-34.818
-
Inventar
143.094
224.338
166.559
-263.439
-85.154
-
Verbindlichkeiten
60.841
30.997
13.652
3.548
193.240
-
Sonstiges Betriebskapital
323.540
532.818
158.424
74.487
280.030
-
Sonstige Posten (unbar)
13.292
12.592
12.495
16.496
5.189
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
529.350
740.710
325.006
124.177
339.223
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-205.810
-207.892
-166.582
-49.690
-59.193
-
Erwerbungen, netto
0
0
-1.684.607
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-936
-1.670
-3.940
6.266
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.940
-137.254
-1.804.476
-53.630
80.073
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-682.018
-892.693
-1.160.800
-553.140
-622.251
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
189.971
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-731
-648
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.403
-637
-85.395
-31.873
-16.491
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-236.521
-417.330
1.497.105
-129.478
-379.386
-
Netto-Änderung bei Cash
187.600
186.739
14.150
-62.471
49.819
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
83.194
86.185
72.035
134.506
84.687
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
271.083
272.924
86.185
72.035
134.506
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
529.350
740.710
325.006
124.177
339.223
-
Investitionsaufwand
-205.810
-207.892
-166.582
-49.690
-59.193
-
Freier Cashflow
323.540
532.818
158.424
74.487
280.030
-
