Deutsche Märkte schließen in 3 Stunden 23 Minuten

Molecular Partners AG (6ML.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
12,900,00 (0,00%)
Ab 08:10AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-58.531
-61.984
117.853
-63.785
-62.764
-
Abschreibung und Amortisierung
2.415
2.420
2.388
2.565
2.887
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
2
-11
-
Aktienbasierte Vergütung
4.314
5.207
5.088
4.085
2.932
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.818
-6.010
-6.010
-34.668
22.486
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
-270
Sonstiges Betriebskapital
-60.289
-59.813
117.149
-92.260
-30.666
-
Sonstige Posten (unbar)
-3.362
861
-1.254
358
4.440
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-59.510
-59.005
118.566
-90.953
-28.983
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-779
-808
-1.417
-1.307
-1.683
-
Erwerbungen von Investitionen
-255.193
-277.825
-299.417
-88.876
-73.397
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
310.534
319.443
199.219
67.876
52.765
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
58.878
44.637
-101.121
-22.237
-21.746
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.200
-1.198
-1.189
-1.179
-1.251
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
51.493
113.613
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-631
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.170
-1.167
-1.570
50.581
113.202
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.585
-20.637
16.133
-61.907
58.009
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
73.930
87.946
71.813
133.721
75.712
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.128
67.309
87.946
71.813
133.721
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-59.510
-59.005
118.566
-90.953
-28.983
-
Investitionsaufwand
-779
-808
-1.417
-1.307
-1.683
-
Freier Cashflow
-60.289
-59.813
117.149
-92.260
-30.666
-