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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.592
5.592
4.065
7.842
-8.612
Abschreibung und Amortisierung
21.355
21.355
16.082
14.088
15.112
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.125
1.125
1.632
1.490
1.199
Änderung des Betriebskapitals
-6.496
-6.496
-8.172
-10.775
9.316
Inventar
-5.646
-5.646
-6.392
-3.426
6.937
Sonstiges Betriebskapital
10.367
10.367
13.388
16.514
34.415
Sonstige Posten (unbar)
6.912
6.912
5.206
5.696
7.163
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.943
28.943
19.299
18.752
36.436
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.576
-18.576
-5.911
-2.238
-2.021
Erwerbungen, netto
-1.750
-1.750
-2.076
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
27
27
1.876
388
1.221
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.266
-20.266
-6.061
-1.842
-590
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.390
-12.390
-8.197
-69.478
-10.962
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.627
-6.627
-4.551
-4.320
-6.354
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.022
-7.022
-16.511
-23.917
-19.520
Netto-Änderung bei Cash
1.655
1.655
-3.273
-7.007
16.326
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-1.275
-1.275
2.006
9.194
-5.435
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-3.000
-3.000
-1.275
2.006
9.194
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.943
28.943
19.299
18.752
36.436
Investitionsaufwand
-18.576
-18.576
-5.911
-2.238
-2.021
Freier Cashflow
10.367
10.367
13.388
16.514
34.415