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Seazen Group Ltd (6FLA.SG)
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Ab 10:33AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
879.296
879.296
280.673
8.590.624
10.178.247
Abschreibung und Amortisierung
638.097
638.097
655.034
864.757
901.060
Aktienbasierte Vergütung
0
0
8.680
11.041
196.927
Änderung des Betriebskapitals
1.607.094
1.607.094
8.180.620
9.878.508
-15.811.536
Inventar
59.167.696
59.167.696
45.722.606
25.384.721
-24.979.265
Sonstiges Betriebskapital
5.715.718
5.715.718
5.789.537
14.047.177
-8.518.876
Sonstige Posten (unbar)
2.280.298
2.280.298
2.517.008
860.323
983.489
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.996.908
5.996.908
7.464.836
15.596.135
-6.626.579
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-281.190
-281.190
-1.675.299
-1.548.958
-1.892.297
Erwerbungen, netto
-290.246
-290.246
-498.360
-7.989.568
-8.761.824
Erwerbungen von Investitionen
-91.916
-91.916
-113.035
-1.055.985
-2.252.115
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
528.635
528.635
781.497
1.242.896
1.037.508
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.657.768
3.657.768
-218.470
-21.719.566
-17.539.837
Netto-Änderung bei Cash
-9.224.817
-9.224.817
-24.222.831
-12.239.510
-517.863
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.435.399
22.435.399
46.604.698
58.965.908
59.691.685
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.225.030
13.225.030
22.435.399
46.604.698
58.965.908
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.996.908
5.996.908
7.464.836
15.596.135
-6.626.579
Investitionsaufwand
-281.190
-281.190
-1.675.299
-1.548.958
-1.892.297
Freier Cashflow
5.715.718
5.715.718
5.789.537
14.047.177
-8.518.876
