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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.583
20.583
14.325
17.222
14.007
Abschreibung und Amortisierung
599
599
589
628
576
Abgegrenzte Ertragsteuern
-664
-664
-351
408
2.136
Aktienbasierte Vergütung
944
944
741
749
253
Änderung des Betriebskapitals
-3.738
-3.738
1.670
-4.578
-1.730
Forderungen
-2.508
-2.508
-367
-874
623
Inventar
24
24
81
-1.412
-303
Verbindlichkeiten
-433
-433
392
-234
339
Sonstiges Betriebskapital
20.502
20.502
15.303
15.231
14.356
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
1.202
-12
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.330
21.330
17.463
16.056
15.114
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-828
-828
-2.160
-825
-758
Erwerbungen von Investitionen
-58.869
-58.869
-24.675
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
78.093
78.093
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-248
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18.396
18.396
-26.835
-825
-1.006
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-4.991
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.510
-3.510
-114
-45
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.408
-5.408
-4.937
13
230
Netto-Änderung bei Cash
34.318
34.318
-14.309
15.244
14.338
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.014
23.014
37.323
22.079
7.741
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.332
57.332
23.014
37.323
22.079
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.330
21.330
17.463
16.056
15.114
Investitionsaufwand
-828
-828
-2.160
-825
-758
Freier Cashflow
20.502
20.502
15.303
15.231
14.356