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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.412
-1.388
-1.054
-342,945
-852,231
-
Abschreibung und Amortisierung
22,739
22,739
23,564
20,328
20,272
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-398,458
-1.060
-392,462
-102,16
Aktienbasierte Vergütung
239,828
227,252
186,668
441,574
311,377
-
Änderung des Betriebskapitals
252,047
262,65
-181,276
87,929
-56,339
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.440
-6.341
-5.152
-8.251
-4.120
-
Sonstige Posten (unbar)
-235,186
-245,557
-506,918
-37,596
-92,501
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.034
-1.075
-1.435
-856,522
-993,826
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.406
-5.265
-3.717
-7.395
-3.126
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
111,486
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10,328
-
882,997
637,143
915,97
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.395
-5.255
-3.567
-6.302
-2.377
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-36,359
-36,03
-34,745
-37,161
-39,694
-
Ausgegebene Stammaktien
-
4.261
6.020
0
9.365
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-88,151
-210,599
-
-674,246
-254,181
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.089
4.097
5.775
87,839
8.972
-
Netto-Änderung bei Cash
-341,049
-2.234
772,729
-7.070
5.601
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.035
6.974
6.201
13.271
7.670
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.694
4.740
6.974
6.201
13.271
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.034
-1.075
-1.435
-856,522
-993,826
-
Investitionsaufwand
-3.406
-5.265
-3.717
-7.395
-3.126
-
Freier Cashflow
-4.440
-6.341
-5.152
-8.251
-4.120
-