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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.143
-2.590
-54.388
100.960
103.217
-
Abschreibung und Amortisierung
50.662
50.698
53.523
45.094
43.234
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.182
-6.332
-21.736
-11.962
-7.476
-
Aktienbasierte Vergütung
31.318
30.873
22.158
17.235
5.796
-
Änderung des Betriebskapitals
-45.263
10.688
61.523
-140.752
14.924
-
Forderungen
14.619
-17.686
55.845
444
-91.492
-
Inventar
-56.243
-39.470
111.288
-71.316
-80.086
-
Verbindlichkeiten
-3.968
62.150
-65.928
-63.722
116.522
-
Sonstiges Betriebskapital
10.406
76.392
40.074
9.218
159.964
-
Sonstige Posten (unbar)
4.893
4.263
4.867
4.749
5.144
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.010
89.153
66.389
20.192
168.953
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.604
-12.761
-26.315
-10.974
-8.989
-
Erwerbungen, netto
-
-14.220
-19.534
-4.846
-1.291
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-185
-4.721
-
-10.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.783
-26.981
-47.034
-20.541
-10.280
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46.000
-41.000
-710.983
-391.892
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
81.655
0
118.575
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-1.531
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.133
-3.836
-6.578
-397
-199.043
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.450
-37.387
72.609
-65.404
-79.131
-
Netto-Änderung bei Cash
-51.870
24.504
88.680
-68.188
81.621
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
182.053
154.060
65.380
133.568
51.947
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.830
178.564
154.060
65.380
133.568
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.010
89.153
66.389
20.192
168.953
-
Investitionsaufwand
-10.604
-12.761
-26.315
-10.974
-8.989
-
Freier Cashflow
10.406
76.392
40.074
9.218
159.964
-