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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.143
-2.590
-54.388
100.960
103.217
Abschreibung und Amortisierung
50.662
50.698
53.523
45.094
43.234
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.182
-6.332
-21.736
-11.962
-7.476
Aktienbasierte Vergütung
31.318
30.873
22.158
17.235
5.796
Änderung des Betriebskapitals
-45.263
10.688
61.523
-140.752
14.924
Forderungen
14.619
-17.686
55.845
444
-91.492
Inventar
-56.243
-39.470
111.288
-71.316
-80.086
Verbindlichkeiten
-3.968
62.150
-65.928
-63.722
116.522
Sonstiges Betriebskapital
10.406
76.392
40.074
9.218
159.964
Sonstige Posten (unbar)
4.893
4.263
4.867
4.749
5.144
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.010
89.153
66.389
20.192
168.953
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.604
-12.761
-26.315
-10.974
-8.989
Erwerbungen, netto
-
-14.220
-19.534
-4.846
-1.291
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-185
-4.721
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.783
-26.981
-47.034
-20.541
-10.280
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46.000
-41.000
-710.983
-391.892
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
81.655
0
118.575
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.133
-3.836
-6.578
-397
-199.043
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.450
-37.387
72.609
-65.404
-79.131
Netto-Änderung bei Cash
-51.870
24.504
88.680
-68.188
81.621
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
182.053
154.060
65.380
133.568
51.947
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.830
178.564
154.060
65.380
133.568
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.010
89.153
66.389
20.192
168.953
Investitionsaufwand
-10.604
-12.761
-26.315
-10.974
-8.989
Freier Cashflow
10.406
76.392
40.074
9.218
159.964