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Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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41.700,00-520,00 (-1,23%)
Börsenschluss: 03:15PM JST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.969.000
46.164.000
24.850.000
19.250.323
10.823.573
Abschreibung und Amortisierung
4.433.000
3.486.000
3.483.000
1.642.712
881.021
Änderung des Betriebskapitals
-51.422.000
-19.641.000
-34.198.000
-9.301.962
-2.091.062
Inventar
-5.655.000
-48.986.000
-50.023.000
-19.756.002
-15.294.283
Sonstiges Betriebskapital
28.108.000
20.003.000
-8.827.000
6.849.897
14.688.047
Sonstige Posten (unbar)
7.804.000
2.859.000
2.704.000
-831.321
5.016.304
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.981.000
40.548.000
-3.464.000
10.488.732
16.486.879
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.873.000
-20.545.000
-5.363.000
-3.638.835
-1.798.832
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-67.000
-68.460
-62.440
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
72.000
367.000
68.460
62.440
Sonstige Investitionsaktivitäten
-78.000
-97.000
-324.000
-64.598
-239.837
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.951.000
-20.570.000
-5.387.000
-3.703.433
-2.038.669
Netto-Änderung bei Cash
1.807.000
6.143.000
-4.428.000
3.189.327
11.539.842
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.937.000
23.420.000
27.849.000
24.660.393
13.120.550
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.825.000
29.773.000
23.420.000
27.849.721
24.660.393
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.981.000
40.548.000
-3.464.000
10.488.732
16.486.879
Investitionsaufwand
-2.873.000
-20.545.000
-5.363.000
-3.638.835
-1.798.832
Freier Cashflow
28.108.000
20.003.000
-8.827.000
6.849.897
14.688.047