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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.786
5.104
-57.415
-61.151
-50.294
Abschreibung und Amortisierung
14.440
12.406
10.537
10.197
7.821
Aktienbasierte Vergütung
41
22
7.037
1.597
822
Änderung des Betriebskapitals
-48.852
4.762
9.040
-15.948
43.868
Inventar
-
0
5.774
623
-2.935
Sonstiges Betriebskapital
-5.485
30.457
-51.820
-68.926
183
Sonstige Posten (unbar)
-1.641
-1.578
-63
339
380
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
612
34.747
-48.255
-64.907
2.667
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.097
-4.290
-3.565
-4.019
-2.484
Erwerbungen, netto
-
0
-1.177
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-31.917
0
-17.418
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.878
-3.575
-780
734
-385
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.892
-7.865
-22.940
-3.285
-2.869
Netto-Änderung bei Cash
134.814
223.515
-39.455
-76.785
277.355
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
206.644
224.738
264.193
340.978
63.623
Barbestand zum Ende des Zeitraums
358.045
448.253
224.738
264.193
340.978
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
612
34.747
-48.255
-64.907
2.667
Investitionsaufwand
-6.097
-4.290
-3.565
-4.019
-2.484
Freier Cashflow
-5.485
30.457
-51.820
-68.926
183
