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Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. (688606.SS)

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Börsenschluss: 03:00PM CST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
184.833
180.576
1.184.924
765.689
679.229
-
Abschreibung und Amortisierung
-
19.292
35.800
15.588
4.034
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-185.298
-151.974
153.122
-63.914
-
Inventar
-
12.399
-13.196
-264.051
-71.845
-
Sonstiges Betriebskapital
-245.267
-508.729
1.090.446
783.751
585.609
-
Sonstige Posten (unbar)
-
5.574
-18.455
6.969
1.341
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
24.764
1.360.685
923.871
622.718
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-486.788
-533.492
-270.239
-140.120
-37.109
-
Erwerbungen, netto
-
-
-16.609
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.677.506
-1.405.448
-3.258.000
-1.179.200
-778.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.867.809
1.797.982
2.280.830
787.954
430.190
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-37.109
-15.088
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-296.916
-140.668
-1.263.998
-531.350
-384.919
-
Netto-Änderung bei Cash
-629.542
-665.218
-197.363
1.893.665
222.615
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.869.528
1.981.843
2.179.205
285.541
62.926
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.224.123
1.316.625
1.981.843
2.179.205
285.541
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
24.764
1.360.685
923.871
622.718
-
Investitionsaufwand
-486.788
-533.492
-270.239
-140.120
-37.109
-
Freier Cashflow
-245.267
-508.729
1.090.446
783.751
585.609
-