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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.254
31.639
41.227
47.601
27.105
-
Abschreibung und Amortisierung
-
11.629
10.570
9.693
6.599
-
Änderung des Betriebskapitals
-
1.542
-39.527
-59.088
-45.235
-
Inventar
-
-13.338
2.387
-34.096
-2.743
-
Sonstiges Betriebskapital
-50.164
-39.858
2.222
-7.534
-11.686
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.154
1.470
3.722
4.235
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
31.605
11.953
1.689
-6.362
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.353
-71.463
-9.731
-9.223
-5.325
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-800.275
-280.760
-2.859
-19.500
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
139.969
130.469
284.533
816,5477
26.127
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
268,302
-268,302
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-742.259
-741.269
-5.958
-10.996
1.034
-
Netto-Änderung bei Cash
-699.516
-44.233
-6.870
83.349
-328,1427
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
729.733
80.613
87.483
4.134
4.462
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.364
36.380
80.613
87.483
4.134
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
31.605
11.953
1.689
-6.362
-
Investitionsaufwand
-83.353
-71.463
-9.731
-9.223
-5.325
-
Freier Cashflow
-50.164
-39.858
2.222
-7.534
-11.686
-
