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Hunan Nucien Pharmaceutical Co., Ltd. (688189.SS)

Shanghai - Shanghai Verzögerter Preis. Währung in CNY
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.015
3.751
-78.832
-161.881
127.972
Abschreibung und Amortisierung
-
37.222
47.887
37.614
35.264
Änderung des Betriebskapitals
-
41.367
-265.524
-65.459
-497.459
Inventar
-
5.041
24.570
-12.449
-20.244
Sonstiges Betriebskapital
209.238
183.740
-201.096
-176.699
-318.339
Sonstige Posten (unbar)
-
15.604
22.580
16.323
13.634
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
215.231
-160.090
-63.111
-290.839
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-40.185
-31.491
-41.006
-113.588
-27.500
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-360.000
-1.770.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.025.888
1.115.652
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-100.459
212.373
-200.000
-27.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140.583
-131.888
171.366
352.300
-681.768
Netto-Änderung bei Cash
-213.844
-151.743
-17.196
431.317
144.756
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
757.153
713.472
730.668
299.351
154.595
Barbestand zum Ende des Zeitraums
543.310
561.729
713.472
730.668
299.351
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
215.231
-160.090
-63.111
-290.839
Investitionsaufwand
-40.185
-31.491
-41.006
-113.588
-27.500
Freier Cashflow
209.238
183.740
-201.096
-176.699
-318.339