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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-456.931
-305.335
250.574
223.739
50.816
Abschreibung und Amortisierung
-
101.099
61.148
27.974
8.260
Änderung des Betriebskapitals
-
-172.081
-730.438
-172.699
25.868
Inventar
-
-284.123
-414.027
-141.200
65.100
Sonstiges Betriebskapital
-925.284
-1.029.905
-626.373
-86.677
-96.726
Sonstige Posten (unbar)
-
15.286
14.350
5.476
3.366
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-139.410
-228.831
100.590
-40.562
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-886.736
-890.496
-397.543
-187.268
-56.164
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-30.119
Erwerbungen von Investitionen
-121.915
-118.543
-204.225
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
20.323
50.770
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.245.297
1.284.713
-3.460.847
1.069
-652,3603
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
286.982
296.010
-3.971.620
-186.108
-86.935
Netto-Änderung bei Cash
584.814
486.574
1.186.879
-46.208
63.539
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.134.809
1.264.617
77.738
123.945
60.406
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.721.009
1.751.192
1.264.617
77.738
123.945
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-139.410
-228.831
100.590
-40.562
Investitionsaufwand
-886.736
-890.496
-397.543
-187.268
-56.164
Freier Cashflow
-925.284
-1.029.905
-626.373
-86.677
-96.726
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